收评:沪指险守3100点关口涨0.3% 复旦复华尾盘炸板

来源:新浪财经 | 2019-03-21 15:36:17

3月21日消息,今日两市小幅高开后,早盘维持横盘震荡走势,盘中券商、传媒板块轮番表现带动下,三大股指全线冲高,一度涨幅均超1%,沪指重回3100点关口,创指站上1700点,做多资金显著增强,行业板块悉数上涨,尾盘受复旦复华(14.260, -0.37, -2.53%)快速跳水影响,各大股指涨幅均有缩小,两市成交额近9000亿较前一日有所放大,截止收盘,沪指报3101.46点,涨0.35%,深成指报9869.80点,涨0.71%,创指报1703.85点,涨0.94%。

从盘面上看、通讯服务、高校、足球概念居板块涨幅榜前列,两桶油改革、白酒概念、五分11选5居板块跌幅榜前列。

热点板块:

通讯服务板块崛起,掀起涨停潮,新华网(26.150, 2.38, 10.01%)、广电网络(12.270, 1.12,10.04%)、会畅通讯(24.090, 2.19, 10.00%)、华数传媒(12.630, 1.15, 10.02%)、歌华有线(12.950,1.18, 10.03%)涨停、广西广电(5.900, 0.54, 10.07%)、湖北广电(11.110, 1.01, 10.00%)、贵广网络(12.630, 1.15, 10.02%)、东方明珠(13.650, 1.24, 9.99%)、吉视传媒(3.310, 0.30, 9.97%)、江苏有线(6.080, 0.55, 9.95%)涨停。

高校板块高开高走,表现活跃,津膜科技(9.880, 0.90, 10.02%)、诚志股份(25.310, 2.30,10.00%)、紫光学大(26.860, 2.44, 9.99%)、启迪桑德(13.780, 1.25, 9.98%)、启迪古汉(9.720, 0.88,9.95%)涨停,交大昂立(7.180, 0.38, 5.59%)、天喻信息(12.030, 0.63, 5.53%)、昂立教育(23.700,1.21, 5.38%)、山大华特(22.360, 1.08, 5.08%)、同方股份(12.600, 0.50, 4.13%)等个股均有大涨表现。

消息面:

1、中国移动财报显示,2018年中国移动积极布局“5G+边缘计算”的智能连接基础设施,持续推进云计算、大数据、人工智能等新技术的规模应用突破。

2、陈光明旗下睿远基金首只公募基金今日刷屏。100亿,200亿!开售不到半天,这只睿远成长价值基金的销量就超过了200亿大关,远高于招募书设定的限额,比例配售已成定局。

3、近日,一则“2019年2月济南全面放开限价限签”的消息在朋友圈传播,不少市民担心房价将会有大幅波动,记者在采访济南市建委后得知,政府限价政策确实取消,但限购政策仍在施行。

4、记者近日从广西壮族自治区住建厅获悉,今年广西将加快推进建筑产业转型升级,全面提高建筑业发展质量和效益,全年建筑业总产值要确保达到5000亿元。

5、复旦复华回应称,“我们公司从来没有提到过科创板。我们已经风险提示,提示中也说的很清楚,我们参股的比例不高,参股公司不是说参股科创板公司,我们所有投资的公司比例很小,现在盈利很小,规模也很小。第一我们对外投资的金额不大,第二产生的收益对公司净利润影响很低。至于他们将来有没有公司要进科创板,我们不是很清楚,首批肯定没有,这个可以百分之百告诉你。”

后市前瞻:

国泰君安(19.990, 0.29, 1.47%)证券认为,近两周是最佳“上车”机会,2019年1月4号行情启动以来,行情发展经历了两个阶段。第一阶段:1月4日到2月中旬,消费占优;第二阶段:从2月中旬到现在,成长股迅速发力。目前市场极有可能正在迎来第三个阶段:逐渐转向以公募基金为主导的行情,价值股可能会有良好表现。本轮上涨行情的基本面为政策预期转暖,年报披露期的到来只会导致部分风险偏好较低的投资者暂时离场观望,只要政策导向不变,市场运行方向也不会改变。国泰君安认为,北向资金小幅净流出,更多的是战术性观望,从MSCI纳入A股比例持续提升来看,外资持续流入是大趋势。

中信证券(24.900, 0.34, 1.38%)表示,市场分化将继续,而基本面是最重要的价值支撑点。自上而下的关注基建、新能源汽车、医药三条产业链。基建托底投资,是近期宏观上重要的结构看点,而近期PPP落地率持续攀升,基建板块整体进入资金面、政策面改善的细化阶段。新能源汽车产业链基本面短期趋势稳健向好,长期空间大,对补贴退坡的预期已有较充分反应,建议继续关注动力电池领域,以及各环节的龙头公司。医药板块的核心逻辑则是业绩稳健防御性强+短期科创板催化医药板块的科技属性。

市场风格渐趋理性

随着踏空机构资金的来临,是否会带动当前A股市场风格的转换?

“2月中旬以来,市场出现明显动量型交易的特征,较多低股价公司经历了连续上涨且伴随着杠杆型资金不断涌入,表现剧烈。”李明表示,该波行情上涨不仅仅因个股市值和股价较低的因素,而是部分交易量大、换手率高的市场资金的涌入,短期存在明显过热的情绪,这部分资金在3月份大概率将产生明显分化,给市场造成一定波动。”

他表示,市场风格的切换在于企业盈利本身,股市的领先性对于实体经济会有较大影响。若能带来企业财务成本和经营成本的不断下降,流动性支持将进一步刺激需求端,实现企业经营好转,企业盈利和增速亦会不断提高。

上述公募机构亦表示,投资者结构以及增量资金来源发生变化后,普遍会因投资风格不同而引起市场风格变化,后期该部分增量资金或将受到遏制。整体来看,除了小部分资金驱动较为明显的个股外,阶段性风格存在差异但涨幅差异不大,未来一段时间随着机构配置比例上升,配置将更为理性,风格差异不会过于极端。

不过,上述保险机构人士表示,按照2014年的经验,券商行情走完后,中小股行情会轮动过来,这次是否能够复制上轮行情,还不确定。

至于接下来市场轮动的重点,天风证券认为,与去年2至3月十分类似,由于2月成长风格爆发的猝不及防,且上涨过快,导致机构难以大量进行换仓(2018年初的核心仓位是消费白马,2019年初的核心仓位是防御品种),因此进入3月,机构资金仍然有空间,也有动力继续换仓有业绩的成长风格。

关注高性价比个股

展望后市,不少机构人士表示,虽然后市A股市场大概率处于震荡期,但其中部分经营稳健、现金流不错的公司估值吸引力仍很强,投资性价比较高。

前述公募机构表示,关注2019年一季报超预期以及基本面向好的板块及标的。短期来看,多数必需消费品行业今年开年总体平稳,其相对估值依然具有一定修复空间,伴随消费促进政策不断落地催化,消费板块有望取得相对收益。中期来看,在转型升级背景和政策扶持趋势下,未来的市场行情主线依然将围绕“科创”展开,建议关注科技白马和消费白马。近期阶段性关注消费、食品饮料、医药、零售、旅游等,中期依然关注科技主线,重点关注一季度业绩有望超预期高增长的公司。同时回避纯概念题材炒作的板块和个股。

保险资管人士认为,保险资金大类资产配置正向权益资产倾斜。他表示:“从历史经验看,随着社融数据的企稳,权益市场往往有超预期表现,全年看债券和五分11选5资产或将会有正收益,权益资产的配置价值要显著优于债券资产,大类资产的天平正向权益资产倾斜。预计年内保险资金仍然会加大对权益资产的配置力度,债券资产或采用短久期策略,逐渐降低配置比例。”

李明表示,在市场上涨的过程中,经营非常稳健、现金流不错的公司即使这两个月有所上涨,但估值的吸引力仍然非常强,后期市场大概率维持震荡,但估值很难再回到去年四季度的水平,只要标的本身性价比较高,从全年的角度看还是相对乐观的。此外,科创板的推进,生物医药、IT和高端装备、机器人等行业也将受益,其中A股有做得非常优秀的公司,价值重估的机会十分明显,未来投资方向也会侧重于这些方向。

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